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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 170 240.00 | 3 184 483.00 | 2 985 757.00 | 6 170 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 457.00 | 3 184 483.00 | 2 995 975.00 | 6 180 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
BZ Autres créances | 1 148 180.00 | | 1 148 180.00 | 1 148 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 875.00 | | 1 336 875.00 | 1 336 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 332.00 | 3 184 483.00 | 4 332 849.00 | 7 517 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 344.00 | 126 950.00 | | 214 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 900.00 | 87 393.00 | | 269 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 256.00 | 1 099 797.00 | | 1 086 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 799.00 | 1 317 441.00 | | 1 573 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 855.00 | 2 854 206.00 | | 2 639 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 079.00 | 27 103.00 | | 98 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 48 569.00 | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 925.00 | 15 004.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 050.00 | 2 944 882.00 | | 2 759 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 849.00 | 4 262 322.00 | | 4 332 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 564.00 | 337 421.00 | | 385 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 016.00 | | 839 016.00 | 839 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 016.00 | | 839 016.00 | 839 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 162.00 | 15 243.00 | | 37 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 482.00 | 15 243.00 | | 41 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 861.00 | -8 377.00 | | 17 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 27 103.00 | | 98 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 069.00 | 858 100.00 | | 890 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 169.00 | 770 707.00 | | 620 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 900.00 | 87 393.00 | | 269 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 073.00 | 315 410.00 | | 2 869 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 073.00 | 315 410.00 | | 2 869 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
UX Autres créances clients | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 414.00 | 263 928.00 | 839 689.00 | 2 637 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 178.00 | 1 148 178.00 | | 1 148 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 344.00 | 1 300 344.00 | | 1 300 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 050.00 | 385 564.00 | 839 689.00 | 2 759 050.00 |