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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 328.00 | 19 236.00 | 4 092.00 | 23 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 328.00 | 19 236.00 | 4 092.00 | 23 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
110 Total général Actif | 103 826.00 | 19 236.00 | 84 591.00 | 103 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 301.00 | 231 572.00 | | 244 301.00 |
222 Production stockée | 730.00 | 3 520.00 | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 850.00 | 235 092.00 | | 246 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 162.00 | 85 494.00 | | 86 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 495.00 | -1 355.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 83 656.00 | 64 847.00 | | 83 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 1 308.00 | | 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 817.00 | 50 728.00 | | 54 817.00 |
252 Charges sociales | 27 412.00 | 31 174.00 | | 27 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 2 637.00 | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 109.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 514.00 | 234 942.00 | | 255 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 664.00 | 150.00 | | -8 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 63.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 2 515.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 746.00 | 2 207.00 | | -8 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 192.00 | | | 28 192.00 |