| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 8 869.00 | 2 224.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 862.00 | 1 040.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 994.00 | 11 730.00 | 3 264.00 | 14 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BN En cours de production de biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 826.00 | | 131 826.00 | 131 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 820.00 | 11 730.00 | 135 090.00 | 146 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 699.00 | 56 185.00 | | 56 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 765.00 | 513.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 75 263.00 | 65 499.00 | | 75 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 10 394.00 | | 10 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 24 009.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 618.00 | 11 297.00 | | 26 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 827.00 | 45 700.00 | | 59 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 090.00 | 111 199.00 | | 135 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 827.00 | 45 700.00 | | 59 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 533.00 | | 331 533.00 | 331 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 533.00 | | 331 533.00 | 331 533.00 |
FM Production stockée | | | -1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 91.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 937.00 | 281 868.00 | | 334 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 172.00 | 281 354.00 | | 325 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 765.00 | 513.00 | | 9 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 365.00 | 5 835.00 | | 6 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 012.00 | | 982.00 | 14 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | | 982.00 | 14 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 1 487.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 1 487.00 | | 10 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |