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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 104.00 | 31 460.00 | 8 644.00 | 40 104.00 |
040 Immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 111.00 | 45 981.00 | 185 130.00 | 231 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
060 Stock marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
110 Total général Actif | 266 064.00 | 45 981.00 | 220 083.00 | 266 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 426.00 | 15 070.00 | | 13 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 354.00 | 146 892.00 | | 147 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 831.00 | 161 964.00 | | 161 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 037.00 | 7 475.00 | | 7 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 446.00 | 21.00 | | 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 956.00 | 6 959.00 | | 5 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | 156.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 33 648.00 | 36 690.00 | | 33 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 783.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 943.00 | 55 393.00 | | 63 943.00 |
252 Charges sociales | 12 029.00 | 11 396.00 | | 12 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 5 089.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | 11 298.00 | 11 225.00 | | 11 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 010.00 | 138 187.00 | | 144 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 821.00 | 23 777.00 | | 17 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | 134.00 | | 687.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 426.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 78.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 3 155.00 | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 863.00 | 20 253.00 | | 15 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 221.00 | | | 7 221.00 |