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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 614.00 | 327.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 9 454.00 | 9 418.00 | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 629.00 | 28 688.00 | 13 940.00 | 42 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 572.00 | 30 949.00 | 2 623.00 | 33 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 924.00 | 69 706.00 | 52 218.00 | 121 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BN En cours de production de biens | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 057.00 | 69 706.00 | 235 351.00 | 305 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 007.00 | | | -105 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | -87 546.00 | | | -87 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 897.00 | | | 322 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 888.00 | | 545 888.00 | 545 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 888.00 | | 545 888.00 | 545 888.00 |
FM Production stockée | | | -8 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 961.00 | | | 559 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 587.00 | | 4 627.00 | 117 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 121 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 95 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | | 4 627.00 | 90 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 934.00 | 11 062.00 | 290.00 | 58 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 471.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | 10 592.00 | 290.00 | 58 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 548.00 | | | 101 548.00 |