| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588 426.00 | 84 097.00 | 504 329.00 | 588 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 2 865.00 | 4 330.00 | 7 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 300.00 | 86 962.00 | 510 338.00 | 597 300.00 |
072 Créances – Autres | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
084 Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
110 Total général Actif | 782 285.00 | 86 962.00 | 695 323.00 | 782 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 622 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 887.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | | 233 532.00 | | |
230 Autres produits | 203.00 | 15.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203.00 | 233 547.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 68 339.00 | 64 163.00 | | 68 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -189.00 | | | -189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 823.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 580.00 | 60 938.00 | | 133 580.00 |
252 Charges sociales | 45 744.00 | 15 448.00 | | 45 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 256.00 | 17 759.00 | | 30 256.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 063.00 | 159 132.00 | | 279 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 860.00 | 74 415.00 | | -278 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -118 598.00 | -86 323.00 | | -118 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 671.00 | 160 738.00 | | -155 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 560.00 | | | 593 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 293.00 | | | 9 293.00 |