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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711.00 | 5 598.00 | 1 112.00 | 6 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791.00 | 5 598.00 | 1 192.00 | 6 791.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 632.00 | 5 598.00 | 106 034.00 | 111 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
DH Report à nouveau | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 824.00 | -8 650.00 | | -18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 55 635.00 | 74 459.00 | | 55 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 4 840.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 832.00 | 15 138.00 | | 47 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 2 076.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 399.00 | 23 463.00 | | 50 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 034.00 | 97 923.00 | | 106 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 399.00 | 23 463.00 | | 50 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975.00 | 206 227.00 | 208 202.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529.00 | 206 227.00 | 211 755.00 | 5 529.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 916.00 | 180 511.00 | | 211 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 740.00 | 189 161.00 | | 230 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 824.00 | -8 650.00 | | -18 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 1 444.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 1 444.00 | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |