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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 1 552.00 | 1 784.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 3 496.00 | 8 277.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 109.00 | 5 047.00 | 10 061.00 | 15 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | 1 524.00 | 9 075.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 775.00 | 1 524.00 | 49 251.00 | 50 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 884.00 | 6 572.00 | 59 312.00 | 65 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -90 866.00 | -108 951.00 | | -90 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | 18 085.00 | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | -39 447.00 | -89 857.00 | | -39 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 24 762.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 4 410.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 759.00 | 137 548.00 | | 98 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 312.00 | 47 691.00 | | 59 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
FG Production vendue services | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 5 000.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 5 000.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -5 000.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 868.00 | 157 337.00 | | 146 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 457.00 | 139 252.00 | | 96 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | 18 085.00 | | 50 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 1 635.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 1 635.00 | | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 760.00 | | | 98 760.00 |