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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 692.00 | 567 092.00 | 952 599.00 | 1 519 692.00 |
AP Constructions | 65 891.00 | 38 220.00 | 27 671.00 | 65 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 326.00 | 12 962.00 | 3 364.00 | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 533.00 | 11 485.00 | 13 048.00 | 24 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 585.00 | 629 760.00 | 999 825.00 | 1 629 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 679.00 | 13 719.00 | 86 959.00 | 100 679.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 849.00 | 13 719.00 | 134 129.00 | 147 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 433.00 | 643 479.00 | 1 133 954.00 | 1 777 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 165.00 | 33 105.00 | | 98 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 273.00 | 65 059.00 | | 623 273.00 |
DL TOTAL (I) | 722 538.00 | 99 265.00 | | 722 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 860.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 31 102.00 | | 75 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 099.00 | 32 107.00 | | 335 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 416.00 | 64 519.00 | | 411 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 954.00 | 163 784.00 | | 1 133 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 366.00 | | 1 417 219.00 | 212 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 922.00 | | 1 403 770.00 | 115 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 302.00 | | 13 449.00 | 93 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 232.00 | 463 528.00 | | 166 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 922.00 | 451 170.00 | | 115 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 12 357.00 | | 50 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 996.00 | 312 996.00 | | 312 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 855.00 | 144 713.00 | 3 142.00 | 147 855.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 416.00 | 411 416.00 | | 411 416.00 |