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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 2 274.00 | 2 387.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 973.00 | 48 113.00 | 23 860.00 | 71 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 160.00 | 51 953.00 | 238 207.00 | 290 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 313.00 | 20 664.00 | 108 649.00 | 129 313.00 |
BZ Autres créances | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CF Disponibilités | 170 642.00 | | 170 642.00 | 170 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 137.00 | 20 664.00 | 396 472.00 | 417 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 297.00 | 72 618.00 | 634 679.00 | 707 297.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 577.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 659.00 | 22 292.00 | | 22 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 778.00 | -410.00 | | -32 778.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | -744.00 | 31 459.00 | | -744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 899.00 | 30 274.00 | | 53 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 55 182.00 | | 98 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 784.00 | 180 115.00 | | 219 784.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 423.00 | 265 572.00 | | 635 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 679.00 | 297 031.00 | | 634 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 957.00 | 265 572.00 | | 407 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 387 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 1 562.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -1 562.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 545.00 | 1 261 317.00 | | 1 439 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 323.00 | 1 261 727.00 | | 1 472 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 778.00 | -410.00 | | -32 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136.00 | | 283 475.00 | 7 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 290 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 73 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 4 661.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | 70 346.00 | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 208 010.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 3 684.00 | | 48 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 223.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | 3 461.00 | | 45 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 5 916.00 | | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 5 916.00 | | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | 6 492.00 | | 14 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 730.00 | 25 264.00 | 163 839.00 | 252 730.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 211.00 | 245 061.00 | 3 150.00 | 248 211.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 423.00 | 407 957.00 | 163 839.00 | 635 423.00 |