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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 793.00 | 48 105.00 | 39 688.00 | 87 793.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 365.00 | 49 055.00 | 40 310.00 | 89 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 744.00 | 12 678.00 | 25 066.00 | 37 744.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
084 Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 905.00 | 12 678.00 | 52 227.00 | 64 905.00 |
110 Total général Actif | 154 270.00 | 61 733.00 | 92 537.00 | 154 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 029.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 15 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 878.00 | | | 217 878.00 |
242 Autres charges externes. | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
252 Charges sociales | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
262 Autres charges | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 292.00 | | | -19 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 954.00 | | | -19 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 143.00 | | | 3 143.00 |