| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 065.00 | 12 933.00 | 1 132.00 | 14 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 942.00 | 93 987.00 | 10 955.00 | 104 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 703.00 | 25 902.00 | 13 801.00 | 39 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 905.00 | 78 966.00 | 116 940.00 | 195 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 325.00 | 211 787.00 | 191 538.00 | 403 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 392.00 | 15 308.00 | 158 084.00 | 173 392.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 358 289.00 | | 358 289.00 | 358 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 406.00 | 15 308.00 | 552 098.00 | 567 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 731.00 | 227 095.00 | 743 636.00 | 970 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 109.00 | 115 285.00 | | 92 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 291.00 | 76 824.00 | | 61 291.00 |
DL TOTAL (I) | 197 400.00 | 236 109.00 | | 197 400.00 |
DP Provisions pour risques | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 321.00 | 61 139.00 | | 392 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 102 903.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755.00 | 207 920.00 | | 33 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | 212 923.00 | | 104 259.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 4 028.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 219.00 | 588 912.00 | | 535 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 636.00 | 825 021.00 | | 743 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 538.00 | 489 033.00 | | 508 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FG Production vendue services | 1 461 269.00 | 18 340.00 | 1 479 609.00 | 1 461 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 161.00 | 18 340.00 | 1 488 501.00 | 1 470 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 903.00 | 58 107.00 | | 48 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130.00 | | | 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 597.00 | 121 608.00 | | 9 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 597.00 | 121 608.00 | | 9 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 597.00 | -121 608.00 | | -9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 33 602.00 | | 27 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 055.00 | 1 464 935.00 | | 1 540 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 764.00 | 1 388 111.00 | | 1 478 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 291.00 | 76 824.00 | | 61 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 893.00 | | 72 402.00 | 298 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 722.00 | | 1 285.00 | 117 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 438.00 | | 56 170.00 | 179 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 14 947.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 951.00 | 38 836.00 | | 172 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 041.00 | 4 879.00 | | 102 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 910.00 | 33 957.00 | | 70 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 282.00 | | 974.00 | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 282.00 | | 974.00 | 16 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 282.00 | 11 017.00 | 974.00 | 16 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 017.00 | 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
UX Autres créances clients | 155 059.00 | 155 059.00 | | 155 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 446.00 | 348 446.00 | | 348 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 17 194.00 | 26 681.00 | 43 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VP Divers | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
VW T.V.A. | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 219.00 | 508 538.00 | 26 681.00 | 535 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | 11 266.00 | | 11 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | 6 330.00 | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 452 978.00 | 437 343.00 | | 452 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 442.00 | 193 527.00 | | 280 442.00 |
YT Sous‐traitance | 186 916.00 | 59 471.00 | | 186 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 595.00 | 12 608.00 | | 39 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 318.00 | 19 108.00 | | 12 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 596.00 | 30 374.00 | | 23 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 221.00 | 277 502.00 | | 302 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 312.00 | 108 962.00 | | 182 312.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 229.00 | 709 279.00 | | 963 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |