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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AP Constructions | 10 021.00 | 8 280.00 | 1 740.00 | 10 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 9 720.00 | 4 243.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 034.00 | 33 597.00 | 93 437.00 | 127 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 373.00 | 56 598.00 | 367 774.00 | 424 373.00 |
BT Marchandises | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 597.00 | 56 598.00 | 509 998.00 | 566 597.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
DH Report à nouveau | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 998.00 | | | 509 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 626.00 | | 345 626.00 | 345 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 626.00 | | 345 626.00 | 345 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 626.00 | | | 347 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 196.00 | | | 336 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 386.00 | | 49 219.00 | 381 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 3 153.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 6 200.00 | 424 373.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 151 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 49 219.00 | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 065.00 | 14 732.00 | 6 200.00 | 48 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 14 732.00 | 6 200.00 | 43 065.00 |