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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 694.00 | 1 106.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 12 534.00 | 1 871.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 166.00 | 39 052.00 | 6 114.00 | 45 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 786.00 | 52 496.00 | 236 290.00 | 288 786.00 |
BT Marchandises | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 019.00 | 52 496.00 | 371 523.00 | 424 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 513.00 | 115 716.00 | | 153 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | 37 798.00 | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 179 316.00 | 159 013.00 | | 179 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 27 475.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 13 412.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | 120 448.00 | | 160 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 19 678.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 207.00 | 181 013.00 | | 192 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 523.00 | 340 026.00 | | 371 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 463.00 | | 2 186 463.00 | 2 186 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 463.00 | | 2 186 463.00 | 2 186 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 301.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 337.00 | 8 847.00 | | 8 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 7 711.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 468.00 | 2 272 148.00 | | 2 186 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 166.00 | 2 234 350.00 | | 2 166 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 303.00 | 37 798.00 | | 20 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 882.00 | | 1 905.00 | 286 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 416.00 | | | 227 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 466.00 | | 1 905.00 | 59 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 8 736.00 | | 43 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 210.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 8 526.00 | | 43 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 207.00 | 192 207.00 | | 192 207.00 |