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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 052.00 | 267 203.00 | 125 849.00 | 393 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 139.00 | 21 805.00 | 80 335.00 | 102 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 699.00 | 289 007.00 | 214 692.00 | 503 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BZ Autres créances | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 073.00 | | 135 073.00 | 135 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 772.00 | 289 007.00 | 349 765.00 | 638 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 015.00 | 124 781.00 | | 204 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 79 234.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 222 803.00 | 215 015.00 | | 222 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 531.00 | 146 959.00 | | 71 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 33 167.00 | | 31 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 917.00 | 54 247.00 | | 21 917.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 1 814.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 961.00 | 300 980.00 | | 126 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 765.00 | 515 995.00 | | 349 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 995.00 | 207 973.00 | | 77 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 137.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 459.00 | | 461 459.00 | 461 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 459.00 | | 461 459.00 | 461 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 89 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 126 100.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 87 407.00 | | 2 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | 88 607.00 | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | 37 493.00 | | -9 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 28 552.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 819.00 | 1 082 616.00 | | 470 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 030.00 | 1 003 382.00 | | 463 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | 79 234.00 | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 739.00 | | 44 218.00 | 568 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 258.00 | 503 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 258.00 | 497 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 741.00 | | 44 107.00 | 562 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 111.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 002.00 | 62 230.00 | 107 225.00 | 334 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 002.00 | 62 230.00 | 107 225.00 | 334 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 439.00 | 22 472.00 | 48 967.00 | 71 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 708.00 | 75 760.00 | 5 948.00 | 81 708.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 961.00 | 77 995.00 | 48 967.00 | 126 961.00 |