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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 622.00 | 62 125.00 | 497.00 | 62 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 430.00 | 63 115.00 | 6 315.00 | 69 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
060 Stock marchandises | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
072 Créances – Autres | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
110 Total général Actif | 128 293.00 | 63 115.00 | 65 178.00 | 128 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
252 Charges sociales | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |