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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 10 332.00 | 10 756.00 | 21 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 388.00 | 12 632.00 | 10 756.00 | 23 388.00 |
060 Stock marchandises | 13 247.00 | 3 696.00 | 9 551.00 | 13 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 895.00 | 2 795.00 | 27 100.00 | 29 895.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 097.00 | 6 491.00 | 37 607.00 | 44 097.00 |
110 Total général Actif | 67 486.00 | 19 123.00 | 48 363.00 | 67 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 394.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 583.00 | 18 155.00 | | 10 583.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 462.00 | | | 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 042.00 | 179 566.00 | | 147 042.00 |
230 Autres produits | 3 915.00 | 4 286.00 | | 3 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 540.00 | 202 007.00 | | 161 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 638.00 | 9 683.00 | | 7 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 598.00 | 562.00 | | -6 598.00 |
242 Autres charges externes. | 71 400.00 | 69 279.00 | | 71 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 4 702.00 | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 751.00 | 59 482.00 | | 48 751.00 |
252 Charges sociales | 21 138.00 | 25 482.00 | | 21 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 2 096.00 | | 3 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 962.00 | 4 194.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | | 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 586.00 | 175 727.00 | | 154 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 953.00 | 26 281.00 | | 6 953.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 566.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 283.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 421.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | 36.00 | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 824.00 | 26 672.00 | | 5 824.00 |