| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 594.00 | 11 234.00 | 360.00 | 11 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 030.00 | 806.00 | 228 224.00 | 229 030.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 438.00 | 806.00 | 409 632.00 | 410 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 032.00 | 12 040.00 | 409 992.00 | 422 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 750.00 | -24 966.00 | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 143.00 | 45 716.00 | | 77 143.00 |
DL TOTAL (I) | 106 693.00 | 29 550.00 | | 106 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 180 000.00 | | 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 13 846.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 745.00 | 52 211.00 | | 118 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 299.00 | 246 330.00 | | 303 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 992.00 | 275 880.00 | | 409 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 299.00 | 246 330.00 | | 303 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 461 971.00 | | 461 971.00 | 461 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 971.00 | | 461 971.00 | 461 971.00 |
FM Production stockée | | | -1 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 8 083.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 8 083.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 2 399.00 | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 2 399.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | 5 684.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 916.00 | 371 735.00 | | 565 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 773.00 | 326 019.00 | | 488 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 143.00 | 45 716.00 | | 77 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 11 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 228 063.00 | 228 063.00 | | 228 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |
VW T.V.A. | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 299.00 | 303 299.00 | | 303 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 5 869.00 | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 3 471.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 14 945.00 | 18 761.00 | | 14 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 206.00 | 5 184.00 | | 5 206.00 |
YT Sous‐traitance | 29 732.00 | 14 993.00 | | 29 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 303.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 567.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 376.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | 8 245.00 | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 925.00 | 218 881.00 | | 88 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 390.00 | 8 692.00 | | 12 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 351.00 | 49 278.00 | | 53 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |