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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 539.00 | 70 387.00 | 11 152.00 | 81 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 539.00 | 70 387.00 | 11 152.00 | 81 539.00 |
060 Stock marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
110 Total général Actif | 181 642.00 | 70 387.00 | 111 255.00 | 181 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 082.00 | 241 333.00 | | 379 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 250.00 | 2 770.00 | | 8 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 726.00 | 11 328.00 | | 4 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 059.00 | 258 431.00 | | 392 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 393.00 | 94 650.00 | | 162 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | 277.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 471.00 | 15 644.00 | | 15 471.00 |
242 Autres charges externes. | 59 619.00 | 53 624.00 | | 59 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 594.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 569.00 | 89 991.00 | | 106 569.00 |
252 Charges sociales | 40 761.00 | 8 031.00 | | 40 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | 1 195.00 | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 1 085.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 661.00 | 266 092.00 | | 390 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 398.00 | -7 661.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | -7 661.00 | | 1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 087.00 | | | 29 087.00 |