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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 301.00 | 126 145.00 | 3 155.00 | 129 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 714.00 | 2 168 745.00 | 283 968.00 | 2 452 714.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 3 081 778.00 | | 3 081 778.00 | 3 081 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 306.00 | | 3 103 306.00 | 3 103 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 020.00 | 2 168 745.00 | 3 387 274.00 | 5 556 020.00 |
CU Autres participations | 2 308 600.00 | 2 042 600.00 | 266 000.00 | 2 308 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 460 000.00 | 9 460 000.00 | | 9 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DH Report à nouveau | -5 824 858.00 | -5 147 285.00 | | -5 824 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 574.00 | -677 573.00 | | -309 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 873.00 | 3 640 447.00 | | 3 330 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 28 778.00 | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | 12 278.00 | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 401.00 | 41 056.00 | | 56 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 274.00 | 3 681 503.00 | | 3 387 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 401.00 | 41 056.00 | | 56 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 168 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 343.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 519.00 | 554 276.00 | | 27 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168 656.00 | | | 2 168 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 175.00 | 554 276.00 | | 2 196 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196 174.00 | -552 933.00 | | -2 196 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 537.00 | 148 865.00 | | 2 278 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 111.00 | 826 438.00 | | 2 588 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 574.00 | -677 573.00 | | -309 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 370.00 | | | 4 621 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 168 656.00 | 2 323 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168 656.00 | 2 452 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492 069.00 | | | 4 492 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 208.00 | 1 937.00 | | 124 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 208.00 | 1 937.00 | | 124 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010 256.00 | 201 000.00 | 2 168 656.00 | 4 010 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010 256.00 | 201 000.00 | 2 168 656.00 | 4 010 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 256.00 | 201 000.00 | 2 168 656.00 | 4 010 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438.00 | 625.00 | 14 813.00 | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |