| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 105.00 | 987.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 2 643.00 | 21 877.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 306.00 | 2 748.00 | 33 558.00 | 36 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 053.00 | 1.00 | 210 052.00 | 210 053.00 |
CF Disponibilités | 2 187 529.00 | | 2 187 529.00 | 2 187 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 413 727.00 | 1.00 | 2 413 727.00 | 2 413 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 033.00 | 2 748.00 | 2 447 285.00 | 2 450 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 60 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 020.00 | 780 000.00 | | 1 066 020.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 2 961.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 939.00 | 327 631.00 | | 1 264 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 551.00 | 1 176 592.00 | | 2 391 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 32 496.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 857.00 | 47 814.00 | | 54 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 734.00 | 80 310.00 | | 55 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 285.00 | 1 256 902.00 | | 2 447 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 485.00 | 81 002.00 | | 1 320 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 485.00 | 381 002.00 | | 1 320 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 355.00 | 80 845.00 | | 38 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 355.00 | 80 845.00 | | 38 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 130.00 | 300 157.00 | | 1 282 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 309.00 | 9 696.00 | | 43 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 290.00 | 500 732.00 | | 1 453 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 352.00 | 173 101.00 | | 188 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 939.00 | 327 631.00 | | 1 264 939.00 |