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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 2 982.00 | 1 570.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 16 692.00 | 12 568.00 | 29 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 434.00 | 25 582.00 | 37 852.00 | 63 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | 3 497.00 | 8 310.00 | 11 808.00 |
BT Marchandises | 7 486.00 | 5 989.00 | 1 497.00 | 7 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 688.00 | 12 793.00 | 162 894.00 | 175 688.00 |
BZ Autres créances | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CF Disponibilités | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 474.00 | 22 280.00 | 452 194.00 | 474 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 909.00 | 47 862.00 | 490 046.00 | 537 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 550.00 | 5 007.00 | 543.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 190.00 | 201 580.00 | | 255 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | 53 609.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 325 477.00 | 266 190.00 | | 325 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 597.00 | 38 956.00 | | 15 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | 16 876.00 | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 267.00 | 78 321.00 | | 84 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | 52 005.00 | | 56 034.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 3 696.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 569.00 | 189 856.00 | | 164 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 046.00 | 456 046.00 | | 490 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 931.00 | | 12 016.00 | 78 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 22 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 512.00 | 63 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 662.00 | 33 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | | 5 878.00 | 54 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 617.00 | | 6 138.00 | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 049.00 | 7 198.00 | 20 666.00 | 39 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 791.00 | 1 117.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 6 082.00 | 20 666.00 | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 595.00 | 11 051.00 | 4 547.00 | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 787.00 | 285 787.00 | | 285 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 569.00 | 160 022.00 | 4 547.00 | 164 569.00 |