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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 20 441.00 | 17 532.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 877.00 | 20 507.00 | 200 370.00 | 220 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 141.00 | 41 238.00 | 222 902.00 | 264 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CF Disponibilités | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 123.00 | | 246 123.00 | 246 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 264.00 | 41 238.00 | 469 025.00 | 510 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 723.00 | 508.00 | | 2 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 829.00 | 381 038.00 | | 390 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 741.00 | 82 160.00 | | 81 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 628.00 | -3 479.00 | | -3 628.00 |
242 Autres charges externes. | 118 140.00 | 104 953.00 | | 118 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 3 669.00 | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 604.00 | 106 080.00 | | 114 604.00 |
252 Charges sociales | 37 932.00 | 30 289.00 | | 37 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 767.00 | 149 810.00 | | 172 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 809.00 | 47 595.00 | | 21 809.00 |
280 Produits financiers | 6 014.00 | 11 863.00 | | 6 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 682.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 5 694.00 | 642.00 | | 5 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 706.00 | 3 661.00 | | 4 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 11 136.00 | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 500.00 | 44 701.00 | | 15 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 379.00 | 2 143.00 | | 4 379.00 |
DG Autres réserves | 112 412.00 | 79 946.00 | | 112 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | 44 701.00 | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 232 291.00 | 226 790.00 | | 232 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 339.00 | 4 236.00 | | 199 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 8 475.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 841.00 | 24 983.00 | | 13 841.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 735.00 | 79 538.00 | | 236 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 025.00 | 306 328.00 | | 469 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 223.00 | 19 199.00 | 12 184.00 | 34 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 19 199.00 | 12 184.00 | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 339.00 | 23 775.00 | 83 932.00 | 199 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 735.00 | 61 171.00 | 83 932.00 | 236 735.00 |