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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 133.00 | 179 086.00 | 17 048.00 | 196 133.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 313.00 | 179 086.00 | 17 228.00 | 196 313.00 |
060 Stock marchandises | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
110 Total général Actif | 262 596.00 | 179 086.00 | 83 510.00 | 262 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
242 Autres charges externes. | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |