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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 131.00 | 2.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 371.00 | 122 334.00 | 48 036.00 | 170 371.00 |
040 Immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 895.00 | 122 465.00 | 56 429.00 | 178 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
110 Total général Actif | 243 688.00 | 122 465.00 | 121 223.00 | 243 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 387.00 | 206 819.00 | | 222 387.00 |
222 Production stockée | 654.00 | 1 320.00 | | 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 4 583.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 158.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 963.00 | 212 880.00 | | 225 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 077.00 | 43 065.00 | | 49 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 385.00 | 181.00 | | -3 385.00 |
242 Autres charges externes. | 65 661.00 | 56 429.00 | | 65 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 4 944.00 | | 5 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 568.00 | 70 505.00 | | 78 568.00 |
252 Charges sociales | 7 770.00 | 7 499.00 | | 7 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 375.00 | 17 127.00 | | 19 375.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 371.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 146.00 | 200 121.00 | | 223 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 817.00 | 12 759.00 | | 2 817.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 375.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 632.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | 10 751.00 | | 2 110.00 |