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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 645.00 | 563.00 | 3 082.00 | 3 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 355.00 | 72 970.00 | 37 385.00 | 110 355.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 73 533.00 | 46 467.00 | 120 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 939.00 | | 420 939.00 | 420 939.00 |
072 Créances – Autres | 213 147.00 | | 213 147.00 | 213 147.00 |
084 Disponibilités | 174 493.00 | | 174 493.00 | 174 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 973.00 | | 816 973.00 | 816 973.00 |
110 Total général Actif | 936 973.00 | 73 533.00 | 863 440.00 | 936 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | 52 000.00 | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 026 806.00 | 1 642 793.00 | | 2 026 806.00 |
230 Autres produits | 21 182.00 | 8 031.00 | | 21 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 052 987.00 | 1 702 825.00 | | 2 052 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 417.00 | 36 714.00 | | 102 417.00 |
242 Autres charges externes. | 1 087 656.00 | 889 997.00 | | 1 087 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 2 577.00 | | 4 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 095.00 | 307 319.00 | | 378 095.00 |
252 Charges sociales | 210 204.00 | 231 177.00 | | 210 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 2 122.00 | | 4 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 834.00 | 6 885.00 | | 45 834.00 |
262 Autres charges | 17 385.00 | 7 980.00 | | 17 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 850 162.00 | 1 484 772.00 | | 1 850 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 825.00 | 218 053.00 | | 202 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 252.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 606.00 | 113 544.00 | | 22 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 167.00 | 122 761.00 | | 159 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 853.00 | | | -16 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 405 691.00 | | | 405 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 924.00 | | | 172 924.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |