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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 050.00 | 25 855.00 | 8 195.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 34 460.00 | 35 012.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 374.00 | 60 315.00 | 46 059.00 | 106 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 376.00 | 24 889.00 | 375 487.00 | 400 376.00 |
BZ Autres créances | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 437.00 | 3 200.00 | 640 238.00 | 643 437.00 |
CF Disponibilités | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 480.00 | 28 088.00 | 1 460 391.00 | 1 488 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 854.00 | 88 403.00 | 1 506 450.00 | 1 594 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 332 654.00 | 650 000.00 | | 332 654.00 |
DH Report à nouveau | 6 489.00 | 6 807.00 | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 109.00 | 182 336.00 | | 285 109.00 |
DL TOTAL (I) | 761 753.00 | 976 643.00 | | 761 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 596.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 604.00 | 74 437.00 | | 167 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 076.00 | 126 385.00 | | 552 076.00 |
EA Autres dettes | 24 680.00 | 16 774.00 | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 698.00 | 218 192.00 | | 744 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 450.00 | 1 194 836.00 | | 1 506 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 593 692.00 | | 1 593 692.00 | 1 593 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 692.00 | | 1 593 692.00 | 1 593 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 767.00 | 68 918.00 | | 104 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 169.00 | 1 181 700.00 | | 1 657 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 060.00 | 999 364.00 | | 1 372 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 109.00 | 182 336.00 | | 285 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 453.00 | | 10 921.00 | 95 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | | 10 921.00 | 92 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 485.00 | 10 830.00 | | 49 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | 10 830.00 | | 49 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404.00 | 24 889.00 | 404.00 | 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 215.00 | 3 200.00 | 3 215.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 619.00 | 28 088.00 | 3 619.00 | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619.00 | 28 088.00 | 3 619.00 | 3 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 889.00 | 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 200.00 | 3 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VB T. V. A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VC Groupe et associés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 513.00 | 560 513.00 | | 560 513.00 |
VW T.V.A. | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 698.00 | 744 698.00 | | 744 698.00 |