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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 519.00 | 63 941.00 | 20 578.00 | 84 519.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 549.00 | 63 941.00 | 20 609.00 | 84 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
072 Créances – Autres | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
084 Disponibilités | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
110 Total général Actif | 245 269.00 | 63 941.00 | 181 328.00 | 245 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 098.00 | | | 45 098.00 |