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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 897.00 | 139 063.00 | 1 834.00 | 140 897.00 |
AH Fonds commercial | 303 200.00 | | 303 200.00 | 303 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 804.00 | 805 208.00 | 73 596.00 | 878 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 503.00 | 997 629.00 | 347 875.00 | 1 345 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 436.00 | 1 941 899.00 | 755 537.00 | 2 697 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 341.00 | | 313 341.00 | 313 341.00 |
BN En cours de production de biens | 397 387.00 | | 397 387.00 | 397 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 730.00 | 42 881.00 | 3 740 849.00 | 3 783 730.00 |
BZ Autres créances | 315 899.00 | | 315 899.00 | 315 899.00 |
CF Disponibilités | 613 340.00 | | 613 340.00 | 613 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 270.00 | 42 881.00 | 5 468 389.00 | 5 511 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 706.00 | 1 984 780.00 | 6 223 926.00 | 8 208 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 800.00 | 1 210 980.00 | | 1 216 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | 8.00 | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
DG Autres réserves | 695 726.00 | 695 726.00 | | 695 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 703.00 | 349 398.00 | | 192 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | 1 953.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 219.00 | 2 379 163.00 | | 2 240 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 230.00 | 2 087 107.00 | | 1 586 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 110.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 669.00 | 1 853 647.00 | | 1 217 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 797.00 | 1 070 533.00 | | 985 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 909.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 48 925.00 | 25 211.00 | | 48 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 707.00 | 5 037 517.00 | | 3 983 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 926.00 | 7 416 680.00 | | 6 223 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 091.00 | 4 707 279.00 | | 3 091 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 154 654.00 | | 10 154 654.00 | 10 154 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 154 654.00 | | 10 154 654.00 | 10 154 654.00 |
FM Production stockée | | | -20 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 324 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 61 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 508.00 | 75 076.00 | | 83 508.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 373.00 | 64 212.00 | | 61 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 839.00 | 16 964.00 | | 99 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 626.00 | 16 964.00 | | 123 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 627.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 205.00 | 3 739.00 | | 54 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 442.00 | 4 366.00 | | 55 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 184.00 | 12 598.00 | | 68 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 182.00 | 42 485.00 | | 69 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 362.00 | 120 534.00 | | 62 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 647.00 | 11 666 794.00 | | 10 450 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 944.00 | 11 317 396.00 | | 10 257 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 703.00 | 349 398.00 | | 192 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 018.00 | | 157 928.00 | 2 803 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 288.00 | 29 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 509.00 | 2 697 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 221.00 | 2 224 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 622.00 | | 5 475.00 | 438 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 080.00 | | 126 449.00 | 2 349 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 316.00 | | 26 004.00 | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 550.00 | 251 350.00 | 184 001.00 | 1 874 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 930.00 | 13 132.00 | | 125 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 619.00 | 238 218.00 | 184 001.00 | 1 748 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 972.00 | 1 908.00 | | 40 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 972.00 | 1 908.00 | | 40 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 972.00 | 1 908.00 | | 40 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 669.00 | 1 217 669.00 | | 1 217 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 225.00 | 209 225.00 | | 209 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 624.00 | 179 624.00 | | 179 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 730.00 | 3 783 730.00 | | 3 783 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VC Groupe et associés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 486.00 | 690 929.00 | 890 557.00 | 1 581 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 103.00 | | | 499 103.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 788.00 | 4 185 788.00 | | 4 185 788.00 |
VW T.V.A. | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 648.00 | 3 091 091.00 | 890 557.00 | 3 981 648.00 |