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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 464.00 | 66 990.00 | 11 474.00 | 78 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 248.00 | 74 085.00 | 137 163.00 | 211 248.00 |
BT Marchandises | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 402.00 | 74 085.00 | 234 317.00 | 308 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
DH Report à nouveau | 10 505.00 | 2 244.00 | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | 8 261.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 56 728.00 | 45 012.00 | | 56 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 208.00 | 64 783.00 | | 42 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 43 220.00 | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 81 550.00 | | 76 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 065.00 | 5 517.00 | | 8 065.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 589.00 | 195 092.00 | | 177 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 317.00 | 240 104.00 | | 234 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 589.00 | 152 906.00 | | 177 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 5 828.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
FG Production vendue services | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 094.00 | 3 887.00 | | 8 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 114.00 | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 8 944.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 8 944.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 3 460.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 3 460.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | 5 484.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 427.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 783.00 | 242 418.00 | | 226 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 068.00 | 234 157.00 | | 215 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | 8 261.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 248.00 | | | 211 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 925.00 | 5 161.00 | 1.00 | 68 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 5 161.00 | 1.00 | 61 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VI Groupe et associés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |