| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 049.00 | 80.00 | 1 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 448.00 | 1 049.00 | 564 399.00 | 565 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 115.00 | 1 049.00 | 701 066.00 | 702 115.00 |
CU Autres participations | 564 318.00 | | 564 318.00 | 564 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 705.00 | 54 631.00 | | 79 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 796.00 | 35 073.00 | | 104 796.00 |
DL TOTAL (I) | 685 001.00 | 590 205.00 | | 685 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 13 483.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 3 096.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 13 317.00 | | 7 503.00 |
EA Autres dettes | | 4 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 064.00 | 47 041.00 | | 16 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 066.00 | 637 246.00 | | 701 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 7 310.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 814.00 | 81 028.00 | | 147 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 018.00 | 45 954.00 | | 43 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 796.00 | 35 073.00 | | 104 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 448.00 | | | 590 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 564 318.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 565 448.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 318.00 | | | 589 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 376.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 376.00 | | 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |