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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 282.00 | 58 331.00 | 19 950.00 | 78 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 333.00 | 181 214.00 | 148 118.00 | 329 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 654.00 | 266 008.00 | 171 645.00 | 437 654.00 |
BN En cours de production de biens | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BT Marchandises | 718 496.00 | 31 792.00 | 686 704.00 | 718 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 817.00 | 4 253.00 | 72 564.00 | 76 817.00 |
BZ Autres créances | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 429.00 | 36 045.00 | 834 385.00 | 870 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 083.00 | 302 053.00 | 1 006 030.00 | 1 308 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 2 421.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 103 046.00 | 45 991.00 | | 103 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 60 058.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 307 297.00 | 238 470.00 | | 307 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 711.00 | 195 092.00 | | 217 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 844.00 | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 288.00 | 75 421.00 | | 61 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 884.00 | 267 087.00 | | 332 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 499.00 | 103 489.00 | | 80 499.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 2 058.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 733.00 | 643 989.00 | | 698 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 030.00 | 882 459.00 | | 1 006 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 465.00 | | 90 799.00 | 369 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 610.00 | 437 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 610.00 | 407 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 625.00 | | 90 599.00 | 339 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 200.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 918.00 | 40 701.00 | 22 610.00 | 247 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 260.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 714.00 | 40 441.00 | 22 610.00 | 221 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 884.00 | 332 884.00 | | 332 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 711.00 | 177 262.00 | 40 449.00 | 217 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 752.00 | 140 175.00 | 3 576.00 | 143 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 445.00 | 596 996.00 | 40 449.00 | 637 445.00 |