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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 12 066.00 | 2 945.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 50 168.00 | 29 375.00 | 79 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 438.00 | 93 193.00 | 43 245.00 | 136 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 938.00 | 13 807.00 | 210 131.00 | 223 938.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 908.00 | 13 807.00 | 343 101.00 | 356 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 346.00 | 107 000.00 | 386 345.00 | 493 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 424.00 | 155 907.00 | | 180 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 857.00 | 24 516.00 | | 61 857.00 |
DL TOTAL (I) | 250 531.00 | 188 674.00 | | 250 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | 27 332.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | 6 627.00 | | 18 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 774.00 | 61 510.00 | | 97 774.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 814.00 | 95 469.00 | | 135 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 345.00 | 284 143.00 | | 386 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 444.00 | 76 576.00 | | 125 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 581.00 | | 21 543.00 | 140 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 686.00 | 136 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 30 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 826.00 | 94 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 929.00 | | 21 451.00 | 96 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 92.00 | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 407.00 | 14 291.00 | 15 506.00 | 94 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | 1 860.00 | 32 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 589.00 | 14 291.00 | 13 646.00 | 61 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 223 418.00 | 223 418.00 | | 223 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 8 546.00 | 10 370.00 | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 920.00 | 238 920.00 | | 238 920.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 814.00 | 125 444.00 | 10 370.00 | 135 814.00 |