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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 643.00 | 52 451.00 | 35 192.00 | 87 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 081.00 | 57 889.00 | 36 192.00 | 94 081.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
110 Total général Actif | 124 958.00 | 57 889.00 | 67 069.00 | 124 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16.00 | | | 16.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 733.00 | 10 846.00 | | 8 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 705.00 | 83 245.00 | | 68 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 735.00 | 4 880.00 | | 27 735.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 184.00 | 98 988.00 | | 105 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 776.00 | 5 030.00 | | 5 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 26.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 167.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 41 701.00 | 35 343.00 | | 41 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 970.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 662.00 | 22 619.00 | | 32 662.00 |
252 Charges sociales | 6 105.00 | 4 969.00 | | 6 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | 9 045.00 | | 9 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 962.00 | 78 170.00 | | 96 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 222.00 | 20 819.00 | | 8 222.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 29.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 099.00 | 19 291.00 | | 8 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |