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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 758.00 | 128 078.00 | 16 681.00 | 144 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 434.00 | 41 046.00 | 79 388.00 | 120 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 889.00 | 171 521.00 | 288 368.00 | 459 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
BZ Autres créances | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 202 447.00 | | 202 447.00 | 202 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 552.00 | | 361 552.00 | 361 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 441.00 | 171 521.00 | 649 921.00 | 821 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 39 942.00 | | 42 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 111.00 | 27 395.00 | | 53 111.00 |
DL TOTAL (I) | 106 448.00 | 78 337.00 | | 106 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 871.00 | 13 506.00 | | 202 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | 150 279.00 | | 15 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 853.00 | 150 021.00 | | 227 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 990.00 | 88 654.00 | | 96 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 472.00 | 402 651.00 | | 543 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 921.00 | 480 988.00 | | 649 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 472.00 | 401 604.00 | | 343 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 699.00 | | 828 699.00 | 828 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 699.00 | | 828 699.00 | 828 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 013.00 | 45.00 | | 20 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 563.00 | 45.00 | | 26 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 874.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 3 874.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 302.00 | -3 829.00 | | 26 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 3 891.00 | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 350.00 | 931 893.00 | | 874 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 239.00 | 904 498.00 | | 821 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 111.00 | 27 395.00 | | 53 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 268.00 | | 52 866.00 | 407 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 459 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 265 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 571.00 | | 52 866.00 | 212 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 720.00 | 19 802.00 | 1.00 | 151 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 323.00 | 19 802.00 | 1.00 | 149 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VB T. V. A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 861.00 | 2 861.00 | 195 776.00 | 202 861.00 |
VI Groupe et associés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VP Divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 130.00 | 148 830.00 | 2 300.00 | 151 130.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 472.00 | 343 472.00 | 195 776.00 | 543 472.00 |