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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286.00 | 14 304.00 | 1 982.00 | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 786.00 | 23 804.00 | 1 982.00 | 25 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 202.00 | 23 804.00 | 64 398.00 | 88 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 975.00 | 11 180.00 | | 16 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 5 795.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 25 917.00 | 25 775.00 | | 25 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 2 551.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 20 588.00 | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 13 782.00 | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 480.00 | 36 921.00 | | 38 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398.00 | 62 696.00 | | 64 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 480.00 | 36 921.00 | | 38 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 808.00 | | 230 808.00 | 230 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 808.00 | | 230 808.00 | 230 808.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 760.00 | 228 598.00 | | 235 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 618.00 | 222 803.00 | | 235 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 5 795.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673.00 | | 2 114.00 | 23 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | | 2 114.00 | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 208.00 | 1 596.00 | | 22 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 1 596.00 | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |