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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 233 740.00 | 41 543.00 | 192 197.00 | 233 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 516.00 | 1 708.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 925.00 | 43 058.00 | 1 079 866.00 | 1 122 925.00 |
BZ Autres créances | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 001.00 | 43 058.00 | 1 137 943.00 | 1 181 001.00 |
CU Autres participations | 839 890.00 | | 839 890.00 | 839 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
DH Report à nouveau | 261 087.00 | 250 310.00 | | 261 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 70 777.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 338 537.00 | 343 639.00 | | 338 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 798.00 | 208 645.00 | | 191 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 633.00 | 549 730.00 | | 574 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 12 148.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 622.00 | 30 575.00 | | 28 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 406.00 | 801 098.00 | | 799 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 943.00 | 1 144 738.00 | | 1 137 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 701.00 | 610 022.00 | | 625 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 221.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 633.00 | | | 574 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 172 120.00 | 172 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 172 120.00 | 172 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 129 034.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 35 228.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 124.00 | -22 368.00 | | -22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 879.00 | 447 776.00 | | 272 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 981.00 | 376 999.00 | | 217 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | 70 777.00 | | 54 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 289.00 | | 1 924.00 | 276 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 992.00 | 8 067.00 | | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | 8 067.00 | | 34 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 478.00 | 17 773.00 | 74 356.00 | 191 478.00 |
VI Groupe et associés | 567 433.00 | 567 433.00 | | 567 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 020.00 | 53 199.00 | 4 821.00 | 58 020.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 406.00 | 625 701.00 | 74 356.00 | 799 406.00 |