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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 8 046.00 | 2 562.00 | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 356.00 | 189.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 787.00 | 100 094.00 | 126 693.00 | 226 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 757.00 | 268 737.00 | 2 579 020.00 | 2 847 757.00 |
BT Marchandises | 877 316.00 | | 877 316.00 | 877 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 910.00 | | 519 910.00 | 519 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 204.00 | | 1 297 204.00 | 1 297 204.00 |
BZ Autres créances | 714 942.00 | | 714 942.00 | 714 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CF Disponibilités | 12 596 594.00 | | 12 596 594.00 | 12 596 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 026 576.00 | | 16 026 576.00 | 16 026 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 874 333.00 | 268 737.00 | 18 605 596.00 | 18 874 333.00 |
CU Autres participations | 151 152.00 | | 151 152.00 | 151 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 426 947.00 | 159 241.00 | 2 267 706.00 | 2 426 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 640.00 | 399 560.00 | | 398 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 864.00 | 40 000.00 | | 39 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 111.00 | | | 1 826 111.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | 1 233 391.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 703.00 | 1 755 815.00 | | 2 111 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 238.00 | 3 508 766.00 | | 4 457 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 147.00 | 1 287 696.00 | | 252 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 282.00 | 698.00 | | 906 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 869.00 | 787 443.00 | | 3 102 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 719.00 | 1 813 222.00 | | 1 841 719.00 |
EA Autres dettes | | 14 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 045 341.00 | 2 613 305.00 | | 8 045 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 148 358.00 | 6 516 414.00 | | 14 148 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 605 596.00 | 10 025 181.00 | | 18 605 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 14 749 884.00 | | 14 749 884.00 | 14 749 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 750 674.00 | | 14 750 674.00 | 14 750 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 039 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 905 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 587 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 184.00 | 140 539.00 | | 150 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 907 122.00 | 9 910 698.00 | | 15 907 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 419.00 | 8 154 883.00 | | 13 795 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 703.00 | 1 755 815.00 | | 2 111 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 886.00 | 268 737.00 | | 2 665 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 437 555.00 | 167 287.00 | | 2 437 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 331.00 | 101 450.00 | | 228 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 869.00 | 3 102 869.00 | | 3 102 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 382.00 | 498 382.00 | | 498 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 653.00 | 328 653.00 | | 328 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 045 341.00 | 8 045 341.00 | | 8 045 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 204.00 | 1 297 204.00 | | 1 297 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
VC Groupe et associés | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
VI Groupe et associés | 906 282.00 | 906 282.00 | | 906 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 036.00 | 354 036.00 | | 354 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 206.00 | 2 015 488.00 | 30 718.00 | 2 046 206.00 |
VW T.V.A. | 938 894.00 | 938 894.00 | | 938 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 148 358.00 | 14 148 358.00 | | 14 148 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |