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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 092.00 | 8 020.00 | 834 072.00 | 842 092.00 |
BZ Autres créances | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 362 861.00 | | 362 861.00 | 362 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 182.00 | 8 020.00 | 1 303 162.00 | 1 311 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 982.00 | 8 020.00 | 1 304 962.00 | 1 312 982.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 359.00 | 66 129.00 | | 67 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | 1 230.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 182 006.00 | 78 359.00 | | 182 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 791.00 | 59 914.00 | | 62 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 791.00 | 59 914.00 | | 62 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 595.00 | 303 168.00 | | 303 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 247.00 | 465 545.00 | | 487 247.00 |
EA Autres dettes | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 876.00 | 308 296.00 | | 237 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 165.00 | 1 077 009.00 | | 1 060 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 962.00 | 1 215 282.00 | | 1 304 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 914.00 | 2 877.00 | | 59 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 914.00 | 10 897.00 | | 59 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 595.00 | 303 595.00 | | 303 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 225.00 | 338 225.00 | | 338 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 876.00 | 237 876.00 | | 237 876.00 |
UX Autres créances clients | 842 092.00 | 842 092.00 | | 842 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 231.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 321.00 | 898 321.00 | | 898 321.00 |
VW T.V.A. | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 165.00 | 1 060 165.00 | | 1 060 165.00 |