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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 319.00 | 175 920.00 | 19 399.00 | 195 319.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 179 969.00 | 173 096.00 | 6 873.00 | 179 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 066.00 | 265 302.00 | 125 765.00 | 391 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 803.00 | 100 286.00 | 64 517.00 | 164 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 375.00 | 2 751 172.00 | 1 535 203.00 | 4 286 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 973.00 | 14 887.00 | 1 435 086.00 | 1 449 973.00 |
BN En cours de production de biens | 131 528.00 | | 131 528.00 | 131 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 826.00 | 50 000.00 | 181 826.00 | 231 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 222.00 | 123 868.00 | 770 354.00 | 894 222.00 |
BZ Autres créances | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CF Disponibilités | 1 008 691.00 | | 1 008 691.00 | 1 008 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 010.00 | 188 755.00 | 3 846 255.00 | 4 035 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 385.00 | 2 939 927.00 | 5 381 458.00 | 8 321 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 267.00 | 2 036 568.00 | 1 002 700.00 | 3 039 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 760 507.00 | | | 760 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 043.00 | | | 354 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 550.00 | | | 1 774 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 872.00 | | | 982 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 868.00 | | | 569 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 773.00 | | | 825 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 188.00 | | | 668 188.00 |
EA Autres dettes | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 908.00 | | | 3 606 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 458.00 | | | 5 381 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 061.00 | | | 2 922 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 894.00 | | 1 214 822.00 | 3 828 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876 168.00 | | 738 212.00 | 2 876 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 342.00 | 4 286 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 575 113.00 | 3 039 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 309.00 | 507 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 918.00 | 735 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 093.00 | | 293 937.00 | 301 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 085.00 | | 182 672.00 | 648 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 977.00 | 683 633.00 | 238 439.00 | 2 305 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661 366.00 | 571 047.00 | 195 845.00 | 1 661 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 710.00 | 2 210.00 | 2 001.00 | 175 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 901.00 | 110 375.00 | 40 592.00 | 468 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 772.00 | 825 772.00 | | 825 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 188.00 | 668 188.00 | | 668 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 894 222.00 | | 894 222.00 | 894 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 589.00 | 972 589.00 | | 972 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 110.00 | | 160 110.00 | 160 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 248.00 | | 1 126 248.00 | 1 126 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 039.00 | 2 767 039.00 | | 3 037 039.00 |