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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 8 337.00 | 24 662.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 300.00 | 48 779.00 | 15 521.00 | 64 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 21 555.00 | 18 395.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 565.00 | 98 671.00 | 60 894.00 | 159 565.00 |
BT Marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
BZ Autres créances | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 938.00 | | 299 938.00 | 299 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 504.00 | 98 671.00 | 360 832.00 | 459 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 38 660.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 32 969.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 89 161.00 | 72 730.00 | | 89 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 990.00 | 107 921.00 | | 121 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 763.00 | 155 592.00 | | 143 763.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 6 290.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 671.00 | 269 803.00 | | 271 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 832.00 | 342 534.00 | | 360 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 671.00 | 269 803.00 | | 271 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 501 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | 4 496.00 | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | 4 496.00 | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | 6 485.00 | | -12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 573.00 | 1 759 541.00 | | 1 516 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 141.00 | 1 726 571.00 | | 1 500 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | 32 969.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 119.00 | | 2 447.00 | 157 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 804.00 | | 2 447.00 | 134 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 16 672.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 16 672.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
VP Divers | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 579.00 | 263 265.00 | 2 315.00 | 265 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |