| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 742.00 | 2 069.00 | 52 673.00 | 54 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 5.00 | 3 866.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 169.00 | 117 629.00 | 56 539.00 | 174 169.00 |
BT Marchandises | 372 305.00 | 30 241.00 | 342 065.00 | 372 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
CF Disponibilités | 907 418.00 | | 907 418.00 | 907 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 492.00 | 30 241.00 | 1 415 252.00 | 1 445 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 661.00 | 147 870.00 | 1 471 791.00 | 1 619 661.00 |
CU Autres participations | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 493 062.00 | 635 265.00 | | 493 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 585.00 | -142 203.00 | | 98 585.00 |
DL TOTAL (I) | 926 647.00 | 828 062.00 | | 926 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 537.00 | 156 233.00 | | 145 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 253.00 | 20 932.00 | | 42 253.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 792.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 144.00 | 534 958.00 | | 545 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 791.00 | 1 363 020.00 | | 1 471 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 547.00 | | 3 871.00 | 332 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 250.00 | 174 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 250.00 | 54 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 992.00 | | | 216 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 308.00 | 32 455.00 | 71 689.00 | 41 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 308.00 | 32 450.00 | 71 689.00 | 41 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 176.00 | 30 241.00 | 2 176.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 731.00 | 30 241.00 | 2 176.00 | 117 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 731.00 | 30 241.00 | 2 176.00 | 117 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 144.00 | 188 144.00 | 357 000.00 | 545 144.00 |