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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 421.00 | 38 794.00 | 39 627.00 | 78 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 063.00 | 19 923.00 | 11 141.00 | 31 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 769.00 | 58 717.00 | 56 052.00 | 114 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 492.00 | | 355 492.00 | 355 492.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 887.00 | | 464 887.00 | 464 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 655.00 | 58 717.00 | 520 938.00 | 579 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 284 461.00 | | | 284 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 938.00 | | | 520 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 648.00 | | 1 149 648.00 | 1 149 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 648.00 | | 1 149 648.00 | 1 149 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 727.00 | | | 1 153 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 103.00 | | | 1 143 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 249.00 | | 2 955.00 | 115 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 114 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 109 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 485.00 | | 2 955.00 | 109 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 23 733.00 | 172.00 | 35 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 23 733.00 | 172.00 | 35 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 355 492.00 | 355 492.00 | | 355 492.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VI Groupe et associés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 134.00 | 381 850.00 | 5 284.00 | 387 134.00 |
VW T.V.A. | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 477.00 | 236 477.00 | | 236 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
YT Sous‐traitance | 504 409.00 | | | 504 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 388.00 | | | 603 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |