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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 535.00 | | 1 764 535.00 | 1 764 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 459.00 | 46 231.00 | 56 228.00 | 102 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 355.00 | 775 617.00 | 4 773 739.00 | 5 549 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 164.00 | | 1 873 164.00 | 1 873 164.00 |
BZ Autres créances | 672 607.00 | | 672 607.00 | 672 607.00 |
CF Disponibilités | 6 762 482.00 | | 6 762 482.00 | 6 762 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 328 188.00 | | 9 328 188.00 | 9 328 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 543.00 | 775 617.00 | 14 101 927.00 | 14 877 543.00 |
CU Autres participations | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 646 926.00 | 729 385.00 | 2 917 541.00 | 3 646 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 762 443.00 | 2 863.00 | | 6 762 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 358 944.00 | 4 551 292.00 | | 7 358 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 210.00 | -2 460 814.00 | | -2 404 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008 210.00 | 56 605.00 | | -3 008 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 067.00 | 2 150 045.00 | | 8 709 067.00 |
DN Avances conditionnées | 3 227 500.00 | 835 000.00 | | 3 227 500.00 |
DO TOTAL (II) | 3 227 500.00 | 835 000.00 | | 3 227 500.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 30 625.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 30 625.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 059 949.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 193.00 | 417 328.00 | | 622 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 956.00 | 728 758.00 | | 886 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 557 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 360.00 | 3 138 036.00 | | 2 143 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 101 927.00 | 6 153 706.00 | | 14 101 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 867.00 | 370 800.00 | 3 422 667.00 | 3 051 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 867.00 | 370 800.00 | 3 422 667.00 | 3 051 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 764 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 378 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 250.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 275.00 | 250.00 | | 16 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 660.00 | 504.00 | | 8 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 15 625.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 802.00 | 16 129.00 | | 16 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -15 879.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 380.00 | -261 227.00 | | -370 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 068.00 | 4 655 397.00 | | 5 299 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 278.00 | 4 598 792.00 | | 8 307 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008 210.00 | 56 605.00 | | -3 008 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 449.00 | | 5 476 403.00 | 3 749 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 866.00 | 35 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 646 926.00 | 29 571.00 | 5 549 355.00 | 3 646 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 926.00 | | 1 764 535.00 | 3 646 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 102 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 926.00 | | 1 764 535.00 | 3 646 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | | 46 013.00 | 70 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 372.00 | | 18 929.00 | 32 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 661.00 | 749 000.00 | 5 045.00 | 31 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 729 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | 19 615.00 | 5 045.00 | 31 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 625.00 | 7 000.00 | 15 625.00 | 30 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 625.00 | 7 000.00 | 15 625.00 | 30 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 15 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 193.00 | 622 193.00 | | 622 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 299.00 | 399 299.00 | | 399 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 164.00 | | | 1 873 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 53 943.00 | 321 057.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 372 805.00 | | | 372 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 786.00 | 2 629 360.00 | 16 426.00 | 2 645 786.00 |
VW T.V.A. | 337 480.00 | 337 480.00 | | 337 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 013.00 | 1 885 956.00 | 321 057.00 | 2 207 013.00 |