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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 477.00 | 66 320.00 | 94 157.00 | 160 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 477.00 | 66 320.00 | 94 157.00 | 160 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
060 Stock marchandises | 133 758.00 | | 133 758.00 | 133 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
110 Total général Actif | 309 850.00 | 66 320.00 | 243 530.00 | 309 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 391.00 | | | 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
222 Production stockée | -282.00 | | | -282.00 |
230 Autres produits | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 041.00 | | | 235 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 684.00 | | | -15 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
252 Charges sociales | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
262 Autres charges | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |