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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 082.00 | 21 630.00 | 45 452.00 | 67 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 24 738.00 | 4 725.00 | 29 463.00 |
040 Immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 310.00 | 46 368.00 | 78 942.00 | 125 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 536.00 | 3 639.00 | 30 897.00 | 34 536.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 049.00 | 3 639.00 | 147 410.00 | 151 049.00 |
110 Total général Actif | 276 359.00 | 50 007.00 | 226 352.00 | 276 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 270.00 | 238 138.00 | | 274 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 11 530.00 | 4 016.00 | | 11 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 050.00 | 242 154.00 | | 287 050.00 |
242 Autres charges externes. | 94 439.00 | 93 621.00 | | 94 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 2 379.00 | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 058.00 | 95 825.00 | | 155 058.00 |
252 Charges sociales | 26 169.00 | 12 324.00 | | 26 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 914.00 | | 2 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 960.00 | 3 255.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 901.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 554.00 | 210 220.00 | | 284 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 496.00 | 31 934.00 | | 2 496.00 |
280 Produits financiers | | 2 253.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | 79.00 | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 820.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 1 936.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 2 592.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | 28 918.00 | | 2 677.00 |