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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 033.00 | 14 501.00 | 1 268 532.00 | 1 283 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 193.00 | 37 414.00 | 15 779.00 | 53 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 106.00 | 161 708.00 | 56 398.00 | 218 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 694 131.00 | | 5 694 131.00 | 5 694 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 109.00 | 213 624.00 | 7 109 485.00 | 7 323 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
BZ Autres créances | 1 501 353.00 | | 1 501 353.00 | 1 501 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 458.00 | | 1 682 458.00 | 1 682 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 567.00 | 213 624.00 | 8 791 943.00 | 9 005 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 850.00 | | | 2 835 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 893.00 | | | 1 116 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 155.00 | | | 4 128 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 563.00 | | | 1 498 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 306.00 | | | 2 404 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 787.00 | | | 511 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EA Autres dettes | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 788.00 | | | 4 663 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 943.00 | | | 8 791 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 788.00 | | | 3 913 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 798.00 | 33 826.00 | | 179 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 883.00 | 33 826.00 | | 127 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 306.00 | 2 404 306.00 | | 2 404 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 787.00 | 511 787.00 | | 511 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 563.00 | 748 563.00 | 750 000.00 | 1 498 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682 434.00 | 1 682 434.00 | | 1 682 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 079.00 | 1 682 434.00 | 63 645.00 | 1 746 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 545.00 | 3 912 545.00 | 750 000.00 | 4 662 545.00 |