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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 1 405.00 | 7 540.00 | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 734.00 | 11 522.00 | 40 211.00 | 51 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 521.00 | 313 725.00 | 328 796.00 | 642 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 440.00 | | 624 440.00 | 624 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 039.00 | 367 564.00 | 1 141 474.00 | 1 509 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BT Marchandises | 2 025 369.00 | | 2 025 369.00 | 2 025 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 682.00 | | 573 682.00 | 573 682.00 |
BZ Autres créances | 520 353.00 | | 520 353.00 | 520 353.00 |
CF Disponibilités | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 468.00 | | 3 342 468.00 | 3 342 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 508.00 | 367 564.00 | 4 483 943.00 | 4 851 508.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | 73 025.00 | | 30 725.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 438.00 | 594 789.00 | | 786 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 447.00 | 317.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 701.00 | 991 131.00 | | 1 748 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 499.00 | | | 503 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | 2 697.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 329.00 | 1 325 949.00 | | 1 641 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 279.00 | 467 073.00 | | 410 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | 149 854.00 | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 242.00 | 1 945 574.00 | | 2 735 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 943.00 | 2 936 706.00 | | 4 483 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 356.00 | | 794 683.00 | 714 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 300.00 | | 8 146.00 | 52 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 933.00 | | 710 763.00 | 607 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 75 774.00 | 13 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 134.00 | 109 431.00 | | 258 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 724.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 541.00 | 108 707.00 | | 216 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 1 131.00 | | 317.00 |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 1 131.00 | 4 237.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 329.00 | 1 641 329.00 | | 1 641 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 573 682.00 | 573 682.00 | | 573 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VC Groupe et associés | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 499.00 | 168 501.00 | 224 770.00 | 503 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 730.00 | 1 129 744.00 | 33 986.00 | 1 163 730.00 |
VW T.V.A. | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 243.00 | 2 400 245.00 | 224 770.00 | 2 735 243.00 |