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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 1 880.00 | 1 862.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 700.00 | 162 588.00 | 96 111.00 | 258 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 119.00 | 164 469.00 | 160 650.00 | 325 119.00 |
BT Marchandises | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 350 527.00 | | 350 527.00 | 350 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 726.00 | | 474 726.00 | 474 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 845.00 | 164 469.00 | 635 376.00 | 799 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
DL TOTAL (I) | 232 934.00 | | | 232 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 462.00 | | | 250 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 441.00 | | | 402 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 376.00 | | | 635 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 515.00 | | | 347 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 403.00 | | 3 521 403.00 | 3 521 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 403.00 | | 3 521 403.00 | 3 521 403.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 758.00 | | | 3 527 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 415.00 | | | 3 351 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 644.00 | | | 330 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 325 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 262 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 968.00 | | | 267 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 289.00 | 28 704.00 | 5 524.00 | 141 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 289.00 | 28 704.00 | 5 524.00 | 141 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 462.00 | 250 462.00 | | 250 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 670.00 | 9 744.00 | 54 925.00 | 64 670.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108.00 | 1 432.00 | 3 676.00 | 5 108.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 441.00 | 347 515.00 | 54 925.00 | 402 441.00 |