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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 13 924.00 | 21 686.00 | 35 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 992.00 | 38 669.00 | 177 322.00 | 215 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 886.00 | | 228 886.00 | 228 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 877.00 | 38 669.00 | 406 208.00 | 444 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 173.00 | | | 199 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 208.00 | | | 406 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 901.00 | | 821 901.00 | 821 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 901.00 | | 821 901.00 | 821 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 941.00 | | | 890 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 504.00 | | | 857 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 546.00 | | 79 812.00 | 155 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 215 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 170 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 43 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 059.00 | | 65 998.00 | 108 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 787.00 | | 13 815.00 | 45 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 5 570.00 | 17 789.00 | 50 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 858.00 | 262.00 | 3 250.00 | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 5 308.00 | 14 539.00 | 31 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 633.00 | 40 159.00 | 7 473.00 | 47 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 073.00 | 191 600.00 | 7 473.00 | 199 073.00 |